300.7万。”

这项开支里，人工薪资是大头。

奈雪两千多个在职员工，好多入职只有一个多月，相当一部分入职才满四个月或六个月、九个月，能拿满12个月薪资的，还是去年第一批扩张计划完成后的老员工。

整体算下来，那些门店员工的平均月工资也达到了4200多。

在2011年的时候，在餐饮服务行业里，这个工资不算高，但也不算低了。

按照上述数据，奈雪在2011年整体收益为38661.67万，开支是11604.6万，净利润27057.07万。

奈雪的财务数据汇报结束后，紧跟着汇报的内容就是柠的。

一样的表格，一样的统计方式。

“截止2011年12月31日，柠在营业店铺373家，筹办中的店铺数量达到212家。”

“截止2011年12月31日，样板店铺总数为80家样板店铺，全年经营时间为276.3个月，总销售额为12847.95万元，平均单店月销售46.5万，单店最高月销售59.3万，单店最低月销售36.9万。”

“截止2011年12月31日，非样板店铺总数为293家，全年经营时间为1119.2个月，总销售额达到41522.32万，平均单店月销售37.1万，单店最高月销售48.3万，单店最低月销售29.5万。”

“2011年度，柠总销售收入为54370.27，毛利18594.63万。”

单从这张表上来看，柠店铺数量新增迅猛，从第四季度开始，单月增加数量在60家左右，而且还没算12月开始发力的数字，筹办中店铺数量达到212家就可以看出来。

随着扩张速度的进一步加快，在2012年里，平均每个月可能就要开出200家以上的新店。

“整个2011年，柠先后进行了三轮的扩张，目前的正在进行中的第三轮实际上还没有完全停止，截止12月31日，全年度用于扩张的总费用达到3622.5万。”

“原料供应链构建是从三季度开始，在四季度加大了投入，按比例摊薄到柠的部分占据整体的56.8%，总计支出989.5万。”

“柠全年运营开支3757.5万，其中工资、社保等固定开支总计3501.3万，其余开支256.3万。”

“2011年度，柠还贷1295.65万.”

按照这上述数据，柠在2011年整体收益为18594.63万，开支是9665.15万，净利润8929.48万。

但是在这个数据里有一笔资金没有算进去，当初以柠项目为名义，从甬城银行贷款了一个亿的资金，实际上这笔钱抵消柠全年开支后，还有几百万剩余。

如果把这1个亿的资金算上，柠账上应该趴着18929.48万的现金流。

当然，以上的财务数据是奈雪和柠两个品牌的，罗生堂总部的相关财务数据还没有汇报。

“在拆分奈雪和柠之后，公司将去年结余的3268.8万资金划归到了集团账上。”

徐珍珍汇报的内容将近结束：“截止2011年12月31日为止，集团总部（罗生堂）运营开支（计算时间从罗生堂组建开始）为1255.7万，其中工资、社保等固定开支总计1085.6万，其余开支170.1万。”

这意味着集团账户上还盈余了2013.1万。

当ppt滑到最后一页的时候，出现了总结性数据。

“整个2011年，奈雪和柠两个品牌总营收达到184984.03万，毛利57256.3万，总开支22525.45万，营收净利润34730.85万.”

“2011年度，公司预缴税款7000万，贷款剩余金额11295.65万，公司账上结余总计39743.95万.”

这个结余，算上了1个亿的贷款，外加集团账上结余的2013.1万。

另外再剔除预缴的7000万税款，最后得出了这个数字。

别看账上现金流将近4个亿，但是还要预留好几千万的税款。

除此之外，开年后安颖要开始推动柠的快速扩张计划，同时打造自己的原料生产基地，虽然说不是一下子动用1个亿的资金，但是开年第一季度使用的三四千万资金要预留出来。

再有就是灵石宫集团投资部那边，开年后一旦银行融资到位，就会对罗生堂少量现有店铺，全部即将新开直营店铺进行收购，而罗生堂需要一次性支付投资部12个月的租金。

这又是一大笔支出。

最后就是罗阳和另外三个董事有约定，年底要拿出2个亿来分红。

这样七七八八算下来，罗生堂在2012年第一季度开始前，实际可以动用的资金不超过5000万！

大家心里都有一笔账。

有的人看了这个数字，觉得庞大，而像罗阳这样知晓全部开销的，心里并没有起多大的波澜。

财务汇报完毕之后，就轮到奈雪和柠的两位首席运营官汇报年度工作总结。